1.加密货币的低迷并没有因为新年的开启而好转。比特币价格仍在17000美元以下波动，24小时波动区间为16652-16799美元，波动上限仅为147美元。这是比特币自去年12月以来的持续低位波动:金融指数公司T3 Index和比特币期权交易平台LedgerX推出的BitVol(比特币波动率)指数在2023年1月1日跌至49.67，为2019年4月以来的最低。1月2日，BitVol指数小幅反弹至50.14；以太坊的情况和比特币一样。自12月17日以来，ETH价格在1250美元下方波动，24小时波动区间为1200-1224美元，波动上限仅为24美元。由于幅度减少，合约市场持仓量明显减少，全网总持仓量为7256万美元，其中比特币1473万美元，以太坊2001万美元。
2.目前，加密货币市场面临更严重的看空情绪，主要表现在四个方面:
3.期货市场表现不佳，持仓量和交易量大幅下降，说明市场严重看空，而加密货币应该存在资金不足、流动性差的问题。区块研究总监@Lars披露的最新数据显示，12月比特币和以太坊期货持仓量双双下跌，其中比特币期货持仓量减少7%，以太坊期货减少8.3。从期货交易量来看，12月比特币期货和以太坊期货的交易也有所减少。12月，商志研究所比特币期货未平仓合约减少11.1%，至13.6亿美元，日均成交额仅为6.32亿美元，下降53.1%。12月，以太坊期货交易额降至3640亿美元，降幅达38.6%。期权持仓量方面，比特币期权和以太坊期权持仓量双双下降，其中比特币下降30%，以太坊下降43.1%。比特币期权交易量和以太坊期权交易量也出现下跌，前者12月下跌42.1%，至77亿美元；后者下降约45%，至55亿美元。
4.加密货币整体交易量下降近45%，市场流动性严重不足。Block研究总监@Lars披露的最新数据显示，合规的CEX 12月现货交易量降至3575亿美元，降幅达46.9%，其中币安市场份额达到77.8%，比特币基地占比9.8%，北海巨妖占比3.9%，BTSE占比2.1%。此外，调整后，链上的总交易额下降了44%，至1440亿美元，其中比特币链上的交易额下降了41.1%，以太坊上的交易额下降了49.6%。经调整后，稳定货币链上的交易量下降27.5%至6659亿美元，发行供应量规模下降3%至1353亿美元，其中USDT市场份额达到52.1%，USDC市场份额占30.7%。
5.矿工收入下降导致市场抛售明显，加剧了市场压力。最新统计显示，2022年比特币矿工收入降至95.5亿美元，比2021年的153亿美元下降37.5%；矿工的平均日收入也从2021年11月的6354.8万美元大幅下降至1617.3万美元。不断恶化的市场状况也影响到了矿商。与此同时，矿商还面临着高昂的电力成本和创纪录的开采困难。2022年，随着计算能力的提升，挖矿难度创历史新高，部分矿工盈利困难。因此，比特币矿工的日收入从2021年11月10日的6354.8万美元锐减至1617.3万美元。根据Hashrate指数，去年许多密码开采企业的资产负债率也有所上升，这表明企业的财务杠杆较高。数据显示，Core Scientific的负债率最高，达到26.7，其次是Greenidge和Stronghold，分别为18和11.1，Argo Blockchain的负债率也高达8.7。
6.持有不到半年的比特币群体创下历史最低百分比，这是熊市进入低谷的表现。区块链分析公司Glassnode的数据分析显示，持有6个月或更短时间的比特币持有者群体目前拥有约300万BTC，相当于总流通供应量的15%，创下历史最低百分比。据悉，该指数上一次触及低点发生在2015年的熊市，当时该数据约为17%，但在此后的两年多时间里，比特币的价格从200美元上涨到了2万美元。分析表明，持有6个月或更短时间的比特币持有者群体往往在两个关键事件期间大量涌现，一个是在牛市期间，长期投资者在强势市场阶段投资并撤出资金，另一个是在退保和抛售期间，广泛的市场恐慌将使短期持有该货币的用户重新进入流通。
7.自2021年大规模反弹的峰值以来，加密货币的市值已经缩水超过2万亿美元，不足9000亿美元。基于以上不利因素，目前市场明显看空。分析师普遍预计，比特币可能会有新的下行风险。渣打银行在此前的一份研究报告中表示，比特币可能跌至5000美元的低点。该预测是银行列出的被市场“低估”的“意外”名单之一，与当前价格相比将暴跌70%。在2023年渣打银行的噩梦场景中，收益率随着科技股暴跌，虽然比特币的抛售放缓，但这种损害已经导致该行全球研究总监埃里克·罗伯森(Eric Robertsen)表示，越来越多的加密货币公司和交易所发现自己缺乏流动性。它将导致进一步的破产和投资者对数字资产信心的崩溃。这种情况在未来一年发生的可能性是非零的，并且大大超过了市场共识或我们自己的基线观点。
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