市场情绪是对交易者态度和情绪的评价，会影响交易者的投资决策。尤其是在波动性较大的加密市场，市场情绪可能会出现短时间的剧烈波动。市场情绪的起伏往往意味着新的机会，或者新的压力和风险。如果你不懂加密货币中的情绪分析，那么这篇文章就是为你准备的。
本文将向您介绍加密界的情绪分析方法和经典的情绪分析指标，并分享几个相关的实用工具，让您更科学地了解加密市场的情绪，更准确地把握代币的价格涨跌。
什么是情感分析？
金融环境中的“情绪”一词，是对市场形势的看法和反馈。加密市场情绪描述了投资者对宏观市场价格的反应和态度，也反映了参与加密货币交易和开发的人们的心理。
通俗意义上的情感分析是检测文本中积极或消极情感的过程。起初是用来检测社交数据中的情绪，衡量品牌口碑和了解客户，用情绪对应的词给一段文字打分。比如“等不及”对应+0.5分，“跑步”对应-0.4分等等。它会根据每个词的否定或肯定程度给它分配一个分数，然后把所有的分数加在一起，看一个句子的整体语气。通常这个分数在-1到+1之间。-1表示非常负面的情绪，+1表示非常正面的情绪。
事实上，这种分析方法可以广泛应用于加密世界。加密的情感数据来自社交媒体平台上的文字信息，如Twitter、Discord、Telegram等。一个情绪分析工具，可以汇总各大平台、协议社区的实时动态信息，根据评分体系和相应权重，分析总结当前市场情绪，从而对投资者的市场行为起到辅助指导作用。否则，投资者需要手动和耗时地浏览不同的社交网络，以发现特定令牌的感知人群心理。
加密世界中的情感分析
就在上个月23日，美国宾夕法尼亚州立大学的四名研究人员发表了一篇关于“加密货币的情感分析”的研究论文。研究结果表明，社交媒体情绪可以显著预测加密货币的回报，基本面事件在情绪塑造中发挥作用。此外，研究还发现，市场繁荣与动量回报正相关，但并不能正向预测波动性，这表明情绪通过价格感知和需求冲击而非风险溢价渠道影响回报。总的来说，本文强调了情感在理解和预测加密货币市场动态中的重要性。
加密货币恐惧和贪婪指数
加密货币恐惧和贪婪指数是衡量加密货币领域，尤其是比特币领域市场情绪的分析工具。指数范围从0到100，接近0的值表示极度恐惧，接近100的值表示极度贪婪。
加密货币恐惧和贪婪指数是使用六个主要因素计算的，每个因素根据感知的重要性进行加权。这些因素包括:
市场动量和交易量(25%):该指数的计算将当前每日交易量和动量与30天和90天的平均值进行比较。更大的销售和每天的负面市场趋势表明巨大的销售压力，从而增加恐慌。相比之下，大量购买和反复的积极市场趋势表明贪婪增加。
波动率(25%):加密资产的波动率越高，投资者可能越恐惧，导致指数得分较低。像市场动量和交易量一样，波动性和价值下降(最大回撤)与30天和90天的平均线进行比较。
趋势(10%):搜索量越高，潜在贪婪越大，所以指数得分越高。然而，并不是所有的搜索都具有相同的权重。比如‘比特币市场操纵’、‘比特币下跌’等负面搜索，说明市场存在更大的恐惧。
支配地位(10%):支配地位侧重于比特币市值占所有加密货币市值的百分比。一般认为，比特币主导地位的增强(市场份额的增加)代表了一个更可怕的市场，因为投资者可能会将比特币视为加密货币的‘避风港’。相比之下，该指数将假币投资的增加视为一个更加贪婪的市场，更多的投机者愿意投资鲜为人知的资产，以求获得丰厚的回报。
社交媒体(15%):算法收集并计算带有加密货币相关话题标签的帖子，衡量特定时间段内加密货币相关帖子的发布速度和帖子互动量。较高的互动率通常会对更多的市场贪婪做出反应，而较低的互动率则可能预示着更可怕的市场行为。
调查(15%):调查可以用来衡量投资者对加密货币的情绪。看涨的答案可能表明贪婪，而看跌的答案可能表明恐惧。
指数综合反映了市场情绪，也是一种情绪指标和风险管理工具，有助于投资者做出明智的决策，避免过度的情绪反应，因为当市场受到极度恐惧或贪婪的驱动时，往往会出现过度修正。具体来说，投资者可以使用它:
衡量市场情绪:高值表示市场可能超买(极度贪婪)，低值表示市场可能超卖(极度恐惧)。
为投资决策提供信息:高价值可能意味着谨慎或卖出，低价值可能意味着买入的好时机。但是，应始终考虑其他市场因素，并进行尽职调查。
风险管理:该指数有助于管理投资组合的风险水平，并有助于在潜在的高回报和高风险投资以及更安全和低回报的投资选择之间取得平衡。
牛熊指数
GMI牛熊指数是一个基于价格变化率和永久合约基金利率状况的指数。该指数在历史回测中对中长期(半年至一年)牛熊转换的识别能力较强，还可以对大众交易心理、市场狂热程度、短期突破意图等重要参考方向提供观察帮助。
GMI指数与BTC价格的上涨速度成正比，与永久合约的资金利率成反比。它是根据比特币的历史价格趋势变化和资金率计算得出的，即:GMI =比特币价格上涨率/比特币永续合约资金率水平。
要用GMI牛熊指数，首先要知道，当GMI >: = 0.4时，显示牛市；当GMI
GMI下行，价格上行:是负面信号，多头能源上涨速度小于空头能源，说明市场处于恐慌状态，出现空的价格回升；
GMI上涨，价格下跌:是积极信号，多头能量下跌速度小于空头能量；
GMI随价格上涨:是积极信号，多头能量上涨速度大于空头能量；
GMI随价格下跌:是负面信号，多头能量下跌速度大于空人头能量。自GMI牛熊指数推出以来，其准确率非常高，已经成功帮助部分用户避免了暴跌，勇敢加仓。它可以与恐惧和贪婪指数一起使用，以帮助他们的投资决策。
实用分析工具
1.投资分析网站Alternative.me创建的加密货币贪婪恐慌指数仪表盘
该网站创建的恐惧和贪婪指数每天更新一次，不仅量化了情绪，还利用视觉颜色渐变让用户直观快速地了解当前市场恐惧和贪婪指数的程度，并汇总了昨天、上周和上个月的指数信息。
目前的加密货币恐惧和贪婪指数对于加密货币交易者、投资者和市场分析师来说是一个极好的基准，其优点上文已经介绍过。然而，它也有其局限性。例如，它专注于比特币，对其他加密资产的情绪反应有偏差。其计算并不完全透明，大类的计算权重公开说明，但其子类的构成并不公开计算百分比。
2.在线和加密货币的社交媒体分析工具
是一款全面的数据分析工具，旨在指导加密货币交易者基于实时数据而非情绪做出最佳交易决策。它结合代币的社交媒体活跃度、闲置或重要钱包的进出运动等诸多指标，预测潜在市场周期的顶部(退出市场的最佳时机)或潜在市场周期的底部(进入市场的最佳时机)。
在社交媒体分析页面中，用户可以输入他们想要查询的关键词，如买入、卖出、抄底等。，并向用户展示来自telegram、reddit、twitter等社交平台的流数据。，然后在时间维度上进行统计汇总。
Santiment的用户友好界面是一个易于使用的平台。它拥有大量的数据来源，包括在线、社交媒体和财务报告，最长的数据历史可达2009年。每天分析的社交信息超过700万条，可用指标也扩大到731个，可用钱包标签也有22个，提供的数据都是实时最新的。但相比其他加密货币分析平台，也需要更高的成本。
3.社交媒体监测和分析工具LunarCrush LunarCrush
用人工智能管理的算法收集信息，以通俗易懂的方式返回给用户，让用户在所有社交媒体上搜索、跟踪并积极参与潮流话题的讨论。
在LunarCrush上，列出了2000多种不同的加密货币，这些货币是根据从应用程序考虑的不同网站提取的数据所识别的市场情绪进行分类的。社交网络Twitter、Reddit论坛、Youtube视频主机和Medium博客平台都将接受人工智能管理算法的检查，该算法为用户提供了一组指标来总结加密货币市场的态度。
例如:
社交量:给定时间段内加密被提及的次数。如果有人在推特上使用比特币这个词，比特币的社交量在分析期内会增加1。
社会参与:围绕加密的社区参与程度。这一指标考虑了出版物、评价甚至分享的反应，从而消除任何形式的操纵和垃圾信息。
社交贡献者:就像收集独特提及的“社交量”一样，这个统计数据决定了在给定时间段内谈论某个角落的独特人数。
共享链接:与加密货币相关的URL链接被共享的次数。这些可以是文章，块浏览器或者k线图。
7月12日，LunarCrush完成500万美元A轮融资，由Draper Round Table和INCE资本联合领投。后来，LunarCrush还发布了其社交搜索工具的测试版，该工具将允许用户搜索平台上的任何话题，而不仅仅是金融产品。新工具允许用户在所有社交媒体平台上搜索，以提取与既定兴趣最相关的内容。
该项目无需注册即可访问，并且免费。通过各种可选择的指标，用户可以更直观地了解所有加密资产当前的受欢迎程度，有助于投资者的投资决策，可以摆脱仅靠k线判断市场走势。
4.视频:网络3投资指南
VeDAO作为道领投的去中心化投融资平台，致力于帮助投资人精准捕捉Alpha，实现百倍回报。拥有TB级海量项目数据库，覆盖近70个主要网络生态系统和40个web3赛道。包括22000+Twitter KOL，3700+投资机构，20000+鲸鱼地址，6000+相关信息。不仅有完善的项目评估体系和由知名web3机构组成的veDAO专家委员会，veDAO还将在8月份推出两大追踪模块——Twitter情绪追踪和smart money信号追踪。
视频新版设计稿
本文通过发挥海量数据库的优势，对Twitter情绪进行分析和跟踪，通过智能排序直观地展现当前项目的受欢迎程度。分析的指标包括:KOL提及次数和变化，KOL提及次数，代币价格变化。用户可以快速准确地了解Twitter情绪最集中的地方，从而掌握最新的token行情和资讯，有助于投资策略的调整，更快地跟踪Alpha，更早地规避风险。
视频新版设计稿
VeDAO即将推出的新功能也是通过AI交互模式和大语言模型轻松使用信息。针对具体物品/令牌的Twitter情感分析更加精细化和多样化，从Twitter粉丝的数量和变化，讨论的数量和变化，有多少KOL的关注和变化，有多少巨鲸和多少NFT KOL的关注和变化。利用数据可视化直观快速的展示其次数和变化，可以有效辅助投资人分析token社群情绪，并可以根据智能货币信号追踪功能调整投资策略，在追踪Alpha项目的同时将风险降到最低。
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加密的情感无时无刻不围绕着我们。只有学会分析情绪的波动，才能先把握住市场的机会和风险，找到适合自己的高效分析工具，也能让投资者的分析更加准确。目前加密数据分析工具越来越多，文中选取了更实用易用的工具项进行分享。希望读者能灵活运用这类分析工具，帮助你更好地预测和判断市场，做出最佳投资决策。
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原文地址"情绪分析方法，情绪解析"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/209884.html。
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